露天煤礦物資管理辦法 （試行）

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范新疆天池能源有限責(zé)任公司露天煤礦(以下簡稱：將二礦)物資管理工作，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于將二礦。 職責(zé)分工 第三條 經(jīng)營科主要職責(zé)：

　　(一)負(fù)責(zé)制定并完善將二礦物資管理規(guī)章制度、流程、管控措施、考核處理意見等。

　　(二)負(fù)責(zé)全礦物資的管理，包括實(shí)物及賬務(wù)管理、物資采購計(jì)劃協(xié)調(diào)和催辦，并組織相關(guān)科室進(jìn)行到貨驗(yàn)收等。

　　(三)負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)物資安全庫存，根據(jù)安全庫存審核各部門預(yù)算內(nèi)正常物資需求計(jì)劃、預(yù)算外臨時(shí)物資需求計(jì)劃。

　　(四)負(fù)責(zé)各部門物資費(fèi)用的控制和監(jiān)管。

　　(五)負(fù)責(zé)審核各部門物資出庫，并對(duì)各部門領(lǐng)用的物資使用情況監(jiān)管。

　　(六)負(fù)責(zé)將二礦物資管理與采購員的總體協(xié)調(diào)。

　　第四條 財(cái)務(wù)科主要職責(zé)：

　　(一)結(jié)合全礦生產(chǎn)計(jì)劃，組織各部門編制月度、季度、年度物資費(fèi)用預(yù)算。

　　(二)負(fù)責(zé)對(duì)各部門物資費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)管。

　　(三)負(fù)責(zé)對(duì)庫房物資進(jìn)行監(jiān)盤，對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

　　第五條 各部門主要職責(zé)：

　　(一)負(fù)責(zé)年度及月度物資需求計(jì)劃的編制上報(bào)、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制上報(bào)、對(duì)已上報(bào)物資采購計(jì)劃的跟蹤及到貨物資的領(lǐng)用。

　　(二)安排具體人員負(fù)責(zé)本部門物資管理各項(xiàng)具體工作。

　　(三)對(duì)全礦物資管理工作提出建議。

　　第三章 物資類型劃分

　　第六條 按物資種類劃分，物資可分生產(chǎn)物資、非生產(chǎn)物資兩大類。

　　(一)生產(chǎn)物資：安全物資、鋼材類、油品類、設(shè)備備件、五金工具、電工材料、車輛及特種機(jī)械配件等。

　　(二)非生產(chǎn)物資：辦公用品、低值易耗品、勞保用品等。

　　1、辦公用品：文件檔案、桌面用品、辦公本薄、書寫修正用品、財(cái)務(wù)用品、辦公輔助用品、電子設(shè)備相關(guān)用品、辦公打印、裝訂耗材、印刷品等。

　　2、低值易耗：日雜百貨(生活用紙、清潔用品等)、清潔工具、食堂用具、宿舍維護(hù)用品、監(jiān)控物資等。

　　3、勞保用品：作訓(xùn)服、安全帽、口罩、手套等。

　　第七條按照物資到貨周期劃分，物資可分為臨時(shí)物資、計(jì)劃內(nèi)到貨物資。

　　(一)臨時(shí)物資：因安全、生產(chǎn)需要，在月度計(jì)劃之外發(fā)生的臨時(shí)性、緊急性物資。

　　(二)計(jì)劃內(nèi)到貨物資：必須在預(yù)算內(nèi)年、度物資計(jì)劃約定周期內(nèi)采購到位的物資。

　　第四章 物資計(jì)劃管理

　　第八條 年度物資需求計(jì)劃的編制與報(bào)送

　　(一)各部門需先制定年度檢修、保養(yǎng)計(jì)劃，在每年10月中旬前按照下年度檢修、保養(yǎng)計(jì)劃完成編制下年度物資需求計(jì)劃。

　　(二)先由各部門自行編制年度物資需求計(jì)劃，編制完畢后報(bào)經(jīng)營科審核匯總，匯總后經(jīng)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及礦長審批通過后報(bào)招采管理部審核。

　　第九條 月度物資需求計(jì)劃的編制與報(bào)送

　　(一)月度各項(xiàng)物資需求計(jì)劃的編制：

　　1、各部門在本部門年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中規(guī)定的費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃內(nèi)編制本部門年度生產(chǎn)物資計(jì)劃，并分月實(shí)施。

　　2、月度各項(xiàng)物資需求計(jì)劃的編制必須按照《月度物資需求計(jì)劃表》(詳見附件一)格式填寫，物資需求計(jì)劃中應(yīng)明確名稱、單位、規(guī)格、型號(hào)、預(yù)估單價(jià)、需求量、期望到貨日期及物資用途說明等信息，其中給經(jīng)營科報(bào)送的物資計(jì)劃中的預(yù)估單價(jià)、需求量應(yīng)與ERP提交的單價(jià)、數(shù)量保持一致。

　　3、各部門在編制月度物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物資采購的周期，按照預(yù)計(jì)到貨日期提前兩個(gè)月及以上報(bào)送月度物資需求計(jì)劃，對(duì)于定制件，應(yīng)至少提前半年提報(bào)需求，督促相關(guān)部門及時(shí)辦理招定標(biāo)及采購手續(xù)。

　　4、經(jīng)營科在審核各部門編制的月度物資需求計(jì)劃時(shí)，需先對(duì)庫房庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),本著降本增效的原則，如庫存物資中有下月所需物資，則無需編制月度物資計(jì)劃，相反，則需要編制。

　　(二)月度物資需求計(jì)劃的報(bào)送流程：

　　1、生產(chǎn)類物資月度需求計(jì)劃報(bào)送流程：(1)各科室編制計(jì)劃-→(2)部門負(fù)責(zé)人簽批-→(3)部門分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽批-→(4)經(jīng)營科審核簽批(根據(jù)安全庫存、現(xiàn)有庫存物資數(shù)量核定各科室需求計(jì)劃數(shù)量)-→(5)經(jīng)營科匯總后報(bào)礦長簽批-→(6)礦長簽批通過。

　　2、非生產(chǎn)類物資月度需求計(jì)劃報(bào)送流程：(1)各科室編制計(jì)劃-→(2)部門負(fù)責(zé)人簽批-→(3)部門分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽批-→(4)經(jīng)營科審核簽批(根據(jù)安全庫存、現(xiàn)有庫存物資數(shù)量核定各科室需求計(jì)劃數(shù)量)-→(5)經(jīng)營科匯總后報(bào)礦長簽批-→(6)礦長簽批通過。

　　3、各部門報(bào)送的月度物資需求計(jì)劃須在每月8日前完成簽批，每月10日前完成ERP系統(tǒng)審批，遇到國家法定節(jié)假日應(yīng)提前完成填報(bào)。

　　4、各部門在ERP系統(tǒng)中提交物資需求計(jì)劃時(shí)，必須填寫清楚物資需求類型、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門、是否緊急、備注中注明所屬X月物資計(jì)劃、物品的存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、需求倉庫、需求日期，如以上項(xiàng)目填寫不清楚、填寫錯(cuò)誤或不填寫則不予審批通過，采購員最終以ERP中審核通過的計(jì)劃為準(zhǔn)進(jìn)行采購，未審核通過的原則上不予采購，臨時(shí)采購計(jì)劃除外。

　　5、各部門上報(bào)的部分物資因具體規(guī)格型號(hào)無法填寫清楚的，為避免退換貨影響使用時(shí)間，需派人配合采購人員進(jìn)行現(xiàn)場采購。

　　第十條臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制與報(bào)送

　　(一)臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制：

　　1、臨時(shí)需求計(jì)劃是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中緊急使用某一物資而該物資既無庫存又無月度需求計(jì)劃，方可編制物資臨時(shí)需求計(jì)劃。

　　2、臨時(shí)需求計(jì)劃由各所需部門以紙質(zhì)版形式進(jìn)行上報(bào);除特殊情況外，原則上不允許上報(bào)臨時(shí)需求計(jì)劃。

　　(二)臨時(shí)采購計(jì)劃的報(bào)送流程：分別按照月度生產(chǎn)類物資與非生產(chǎn)類物資需求計(jì)劃流程報(bào)送，簽批結(jié)束后，直接交由采購員進(jìn)行采購，不需要提交ERP審批。

　　第十一條 物資計(jì)劃會(huì)議 經(jīng)營科根據(jù)各部門報(bào)送的次月物資需求計(jì)劃，每月25日召開物資計(jì)劃會(huì)議，對(duì)物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核，審核后制定物資采購計(jì)劃。 參會(huì)人員：各物資需求部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、物資采購部門負(fù)責(zé)人、采購員、物資計(jì)劃員。 審核內(nèi)容：審核物資采購必要性、是否在年度計(jì)劃內(nèi)，物資型號(hào)、數(shù)量、到貨計(jì)劃等進(jìn)行確定;物資計(jì)劃各科室說明本月需求物資用途，如跟上月有重復(fù)項(xiàng)闡述原由。 根據(jù)物資庫存量核定次月物資計(jì)劃采購量，意見統(tǒng)一后形成采購計(jì)劃執(zhí)行。 第五章 物資計(jì)劃考核管理

　　第十二條 物資需求計(jì)劃考核

　　(一)各部門各項(xiàng)物資計(jì)劃按照年度總額實(shí)行定量管理，嚴(yán)格年度預(yù)算執(zhí)行，提倡節(jié)約、合理使用物資。對(duì)于節(jié)約部分，在年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中按照一定比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn);對(duì)于超出部分，按照超出比重核減年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于因不可抗力因素產(chǎn)生超出預(yù)算的大額物資，由所在部門提出申請(qǐng)，經(jīng)礦和公司兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意剔除考核可免于考核。

　　(二)對(duì)于物資需求資料填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致采購后無法使用的，由報(bào)送需求的部門自行與采購員協(xié)調(diào)物資退換，物資因定制而無法退換的，給予需求部門1-5分考核。

　　(三)對(duì)未按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)月度需求計(jì)劃，超出要求報(bào)送物資需求計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)2天以上(含2天的)的視為無需求計(jì)劃，不作考核，由此造成的后果，由各需求部門自行承擔(dān);超出報(bào)送物資需求計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)2天以內(nèi)的，每延遲1日，給予需求部門2分考核。

　　(五)對(duì)于臨時(shí)生產(chǎn)物資需求計(jì)劃按照“邊審批、邊處罰”原則進(jìn)行辦理，視緊急采購物資金額的高低給予需求部門1-5分考核，特殊情況除外(如大型接待急需物資)。

　　(六)各需求部門未按照預(yù)計(jì)到貨日期前兩個(gè)月及以上報(bào)送月度物資需求計(jì)劃的，導(dǎo)致物資未及時(shí)到貨的，對(duì)生產(chǎn)造成影響的，給予需求部門2分考核;各需求部門按要求上報(bào)，但是經(jīng)營科未及時(shí)跟催到貨，導(dǎo)致物資未及時(shí)到貨的，對(duì)生產(chǎn)造成影響的，給予經(jīng)營科2分考核。

　　第十三條 審批考核：

　　(一)ERP中各環(huán)節(jié)必須為本人審批，本人不在礦區(qū)的由授權(quán)人審批，禁止出現(xiàn)隨意將ERP賬號(hào)及密碼告知其他人進(jìn)行審批，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核責(zé)任部門及有關(guān)責(zé)任人5分/次。

　　(二)ERP各審批環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)審批時(shí)限的規(guī)定，在限定時(shí)間內(nèi)完成審批，因?qū)徟诱`影響物資領(lǐng)用的，視情況給予相關(guān)責(zé)任人考核。

　　第十四條免于考核范圍：

　　(一)因公司調(diào)整經(jīng)營決策而產(chǎn)生的緊急采購不在考核之列。

　　(二)用于安全事故救援、衛(wèi)生防疫、搶險(xiǎn)救災(zāi)等不可抗力因素的緊急采購和領(lǐng)用不在考核之列。

　　第九章 物資采購考核管理

　　第十四條采購到貨及時(shí)率考核

　　(一)對(duì)于在年度采購框架合同內(nèi)的物資，無需專項(xiàng)定制且訂貨后能及時(shí)發(fā)貨的物資，到貨時(shí)間不能超過15天，超過則每晚一天核減1分，提前到貨則每提前一天核增1分/;需要專項(xiàng)定制的物資，到貨時(shí)間不能超過給需求方反饋的時(shí)間，每超一天考核1分，提前到貨則每提前一天核增1分。

　　(二)未在年度采購框架合同內(nèi)的物資，若在年度采購計(jì)劃之內(nèi)且無需專項(xiàng)定制的物資，到貨時(shí)間不能超過自需求部門提出需求計(jì)劃之日起2個(gè)月，每晚一天則核減1分，每提前一天則核增1分;需要專項(xiàng)定制的，到貨時(shí)間不能超過給需求部門反饋的時(shí)間，每晚一天考核1分，每提前一天則核增1分。

　　(三)對(duì)于緊急采購的物資，從以下幾方面進(jìn)行考評(píng)：

　　1、在年度采購計(jì)劃和年度采購合同框架之內(nèi)的，若無需定制只要訂貨即可發(fā)貨時(shí)，到貨時(shí)間不能超過10天，每晚一天考核1分;需要定制的，按照供應(yīng)商反饋的發(fā)貨時(shí)間到貨，每晚一天考核1分，每提前一天則核增1分;

　　2、不在年度采購計(jì)劃之內(nèi)，卻在年度采購合同框架之內(nèi)的，若無需定制只要訂貨即可發(fā)貨的，到貨時(shí)間不能超過10天，每晚一天核減1分，每提前一天則核增1分;需要定制的，不能超過供應(yīng)商反饋的到貨時(shí)間，每超過一天核減1分，每提前一天則核增1分;

　　3、均不在年度采購計(jì)劃和年度采購合同框架之內(nèi)的，無需定制的物資，到貨時(shí)間不能超過10天，每晚一天核增1分，每提前一天則核增1分;需要定制的，不能超過供應(yīng)商反饋的到貨時(shí)間，每超過一天核減1分，每提前一天則核增1分。

　　第十五條退換貨及時(shí)率考核

　　到貨時(shí)現(xiàn)場驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物資未按照需求型號(hào)和質(zhì)量采購時(shí)，需及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商更換，退換貨不及時(shí)導(dǎo)致影響生產(chǎn)的，考核2分/次;退換貨不及時(shí)未影響生產(chǎn)的，考核2分/次。

　　第十章 附則

　　第十六條本辦法由經(jīng)營科負(fù)責(zé)解釋。

　　第十七條本辦法自下發(fā)日起執(zhí)行。

　　附件：1、各部門物資需求計(jì)劃表

　　附件一：